Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.09.2024/Pykälä 159

KHALL 16.09.2024 § 159  

710/02.02.00/2024  

Talousjohtaja Sotkamon kunnan vuoden 2024 talousarviota on tarpeellista tarkentaa tiettyjen tulojen ja kulujen osalta sekä investointien osalta. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan hallintosäännön 11. luvun 5 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto ja muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Kunnan vuoden 2024 tuloslaskelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

-          Asiantuntijapalveluista vähennetään 50.000 euroa hallinnon toimiala, talouspalvelujen kustannuspaikka. Talous- ja palkkajärjestelmän arkistointia varten ei tarvinnut hankkia erikseen sähköistä arkistoa.

-          Asiantuntijapalveluihin lisätään 48.282 euroa hallinnon toimiala, ICT kustannuspaikka. Populuksen HR-lisäosien käyttöönotto ja ylläpito.

-          Korkokuluihin lisätään 1.000.000 euroa, hallinnon toimiala, rahoituksen kustannuspaikka. Merkittävien investointien rahoitukseen on käytetty lainarahoitusta, jonka vuoksi lainanhoitokulut ovat kasvaneet. 

-          Muista rahoitustuotoista vähennetään 1.500.000 euroa hallinnon toimiala rahoituksen kustannuspaikka. Osinkotuotot ja sijoitusten tuloutus toteutuu tämän hetken tietojen mukaan arvioitua pienempänä.

-          Varhaiskasvatuksen palkkavaraukseen lisätään 200 000 euroa

-          Perusopetuksen palkkavaraukseen lisätään 400 000 euroa

-          Vähennetään varhaiskasvatuksesta 39 000 euroa, joka varattu käyttötaloudessa eVaka -ohjelmaan (siirretty investointeihin)

Kunnan vuoden 2024 investointisuunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset. Urakoiden rakentamiskustannukset saatu kilpailutusten jälkeen vuoden 2024 aikana. Muutokset tarkentavat talousarviovarauksen vastaamaan kilpailutuksen tulosta:

-          Sotekeskus 1 -hankkeen rakentamisesta vähennetään 1.249.000 euroa

-          Leivolanlahden kaavateiden rakentamiseen lisätään 300.000 euroa

-          Varsitien saneeraukseen lisätään 250.000 euroa

-          Yleisurheilukentän rakentamiseen lisätään 400.000 euroa

-          Maisemakallion kaavateiden rakentamiseen lisätään 100.000 euroa

-          Tervaniemen mökkitien menoihin lisätään 40.000 euroa

-          Tervaniemen mökkitien tuloista vähennetään 11.000 euroa

-          Virastotalon parkkialueen laajennukseen lisätään, uusi kohde 170.000 euroa

-          Maanostoihin lisätään 450.000 euroa

-          eVvaka-ojelmisto lisätään(siirtyy käyttötaloudesta)  39.000 euroa

Kunnan vuoden 2024 rahoituslaskelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

-          Vuosikate korjataan vastaamaan yllä mainittua päivitettyä tuloslaskelmaa.

-          Talousarviolainan määrää vuodelle 2024 korotetaan 5 000 000 euroa.

Edellä mainitut talousarviomuutokset perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin muutostarpeisiin.

Esittelytekstin mukaisilla muutoksilla korjattu tuloslaskelma (ulkoisilla erillä) sekä rahoituslaskelma tarkempine euromääräisine muutoksineen ja selitteineen on oheismateriaalina sähköisen kokouksen puolella.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, puh. 040 674 0269, piia.torhonen-sirvio@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja

Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan vuoden 2024 tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan esittelytekstissä sekä liitteissä mainitut talousarviomuutokset.

Kunnanhallitus

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Otteet Kunnanvaltuusto